不看盘的期货投资者有哪些(期货哪些品种不受外盘有关)

黄金期货直播室2025-01-27 12:45:48

期货市场波动剧烈,信息瞬息万变,许多投资者依靠盯盘来捕捉短线机会,但并非所有期货投资者都需要时刻关注市场行情。一部分投资者,凭借独特的交易策略和对特定品种的深入理解,可以做到不看盘,也能获得稳定的收益。将探讨哪些类型的期货投资者可以做到不看盘,以及哪些期货品种受外盘影响较小,从而降低对盯盘的依赖。

不看盘的期货投资者类型

并非所有不看盘的投资者都是成功的,这需要具备一定的条件和能力。一般来说,可以做到不看盘的期货投资者主要包括以下几种类型:

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1. 长期投资者(价值投资者):这类投资者关注的是资产的长期价值,而非短期价格波动。他们通常采用基本面分析,研究行业趋势、公司业绩等宏观因素,选择具有长期增长潜力的品种进行投资。他们持有期货合约的时间较长,甚至可以达到数年,因此短期的价格波动对他们影响不大。他们更关注宏观经济形势,国家政策以及行业发展趋势,例如原油价格的长周期波动,与国际经济形势密切相关,但他们更倾向于长期持有,而非短线交易。

2. 套利投资者:套利交易利用不同市场或不同合约之间的价格差异来获利。例如,跨品种套利、跨市场套利、期现套利等。这类投资者关注的是价格差异,而非单一品种的价格走势。他们通过建立组合头寸来对冲风险,即使单一品种价格波动,只要价格差异保持稳定,就能获得稳定的收益。他们不需要时刻盯盘,只需要定期检查套利机会和风险情况即可。

3. 程序化交易者(量化交易者):程序化交易者利用计算机程序进行自动化交易,根据预先设定的交易规则自动执行交易指令。这类投资者通常不需要盯盘,交易系统会根据市场数据自动进行买卖操作。但需要具备扎实的编程能力和量化分析能力,来构建有效的交易策略和风险管理模型。

4. 基金经理:大型基金公司通常拥有专业的投资团队,他们进行深入的研究和分析,制定长期投资策略,并由专业的交易员执行交易指令。基金经理更关注长期投资回报,而非短期波动,因此也不需要时刻盯盘。

不受外盘影响较小的期货品种

受外盘影响较小的期货品种通常是国内市场交易量较大、自身的供需关系决定价格走势的品种。这些品种的价格波动主要受国内因素影响,例如国内政策、生产情况、消费情况等。以下是一些相对而言受外盘影响较小的期货品种:

1. 农产品期货:例如玉米、大豆、棉花、白糖等。这些品种的价格主要受国内气候、产量、消费等因素影响,虽然国际市场价格也会有一定影响,但影响程度相对较小,尤其在国内市场规模较大的品种上,其价格的变动更多地取决于国内的供需关系。

2. 部分金属期货:例如铁矿石、螺纹钢、热卷等。这些品种的价格主要受国内房地产市场、基建投资等因素影响,虽然国际铁矿石价格会对国内价格有一定的影响,但国内的市场需求和政策调控对价格的影响更大。

3. 能源期货中的部分品种:例如动力煤、焦煤等。这些品种主要受国内供需关系和政策调控影响,国际能源市场价格的影响相对较小,虽然国际原油价格会间接影响相关产业链,但其影响程度不及直接受国际原油价格影响的原油期货。

不看盘交易的风险与挑战

虽然不看盘交易可以解放时间,但同时也存在一定的风险和挑战:

1. 突发事件的应对:极端市场波动或突发事件(如自然灾害、政策突变)可能导致价格剧烈波动,而无法及时应对可能造成较大损失。即使是不看盘交易,也需要建立完善的风险管理体系,设置止损位,并定期监控市场动态。

2. 信息滞后性:不看盘会错过一些重要的市场信息,例如新闻事件、政策变化等,这些信息可能会对价格产生重大影响。需要建立有效的资讯获取渠道,定期阅读相关报告和新闻。

3. 交易策略的局限性:不看盘的交易策略通常比较稳健,但可能错过一些短线机会。需要根据自身的风险承受能力和投资目标选择合适的交易策略。

如何降低不看盘交易的风险

为了降低不看盘交易的风险,投资者可以采取以下措施:

1. 选择合适的品种:选择受外盘影响较小、价格波动相对稳定的品种。

2. 建立完善的风险管理体系:设置止损位、止盈位,控制仓位,分散风险。

3. 定期监控市场动态:虽然不需时刻盯盘,但仍需定期检查市场情况,了解潜在风险。

4. 持续学习和改进:不断学习新的知识和技能,改进交易策略,提升风险管理能力。

不看盘交易并非适合所有投资者,它需要投资者具备扎实的专业知识、丰富的经验和成熟的交易策略。选择合适的品种、建立完善的风险管理体系以及持续学习是成功进行不看盘交易的关键。投资者应根据自身的实际情况和风险承受能力谨慎选择交易策略。