期货交易，作为一种高风险、高收益的金融衍生品交易方式，吸引着无数投资者。要想在期货市场中长期生存并盈利，并非易事。它需要投资者具备扎实的理论知识、敏锐的市场洞察力以及严格的风险管理能力。将总结期货交易的10大诀窍，希望能为广大投资者提供一些有益的参考。这些诀窍并非保证盈利的万能钥匙，而是帮助大家建立良好交易习惯，提高交易胜率的基础。

1. 坚守交易计划，避免情绪化交易

交易计划是期货交易的灵魂。一份完善的交易计划应包含入场点、止损位、止盈位、资金管理策略以及交易逻辑等。在交易前，务必仔细研究和制定详细的交易计划，并严格执行。情绪化交易是期货交易的大敌。当市场波动剧烈时，投资者很容易受到恐惧、贪婪等情绪的影响，做出不理智的决策。例如，看到价格上涨就急于追涨，看到价格下跌就恐慌抛售。这些情绪化的行为往往会导致亏损。投资者需要培养冷静、理性的心态，坚守交易计划，避免受情绪干扰。

为了更好地坚守交易计划，可以使用交易日志记录每次交易的理由和结果。定期回顾交易日志，分析自己的交易行为，找出错误并加以改进。还可以设置止损单和止盈单，让系统自动执行你的交易计划，避免人为干预。

2. 严格控制风险，设置止损止盈

风险管理是期货交易最重要的环节之一。期货交易具有杠杆效应，这意味着投资者可以用较少的资金控制较大的合约价值。杠杆也放大了风险。如果市场走势与预期相反，投资者可能会遭受巨大的损失，甚至爆仓。严格控制风险至关重要。设置止损止盈是控制风险最有效的手段之一。止损单是指当价格达到预先设定的亏损水平时，自动平仓的指令。止损单可以帮助投资者限制单笔交易的亏损，避免损失扩大。止盈单是指当价格达到预先设定的盈利水平时，自动平仓的指令。止盈单可以帮助投资者锁定利润，避免错失盈利机会。

止损位的设置要根据市场的波动性和自己的风险承受能力来确定。一般来说，止损位应该设置在关键的技术点位附近，例如支撑位、阻力位、趋势线等。止盈位的设置也要根据自己的交易目标来确定。一般来说，止盈位应该设置在潜在的阻力位附近，或者根据自己的风险收益比来确定。

3. 顺势而为，选择合适的交易方向

顺势而为是期货交易的基本原则之一。趋势代表了市场的主流方向。如果投资者能够顺应趋势，选择合适的交易方向，那么获胜的概率就会大大提高。判断趋势的方法有很多种，例如观察价格走势、使用技术指标、分析基本面等。一般来说，当价格不断创出新高时，说明市场处于上升趋势。当价格不断创出新低时，说明市场处于下降趋势。投资者应该选择与趋势方向一致的交易策略。例如，在上升趋势中，应该以做多为主，逢低买入。在下降趋势中，应该以做空为主，逢高卖出。

需要注意的是，趋势并非一成不变。当市场趋势发生转变时，投资者应该及时调整自己的交易策略。投资者还需要警惕假突破的陷阱。有时候，价格可能会短暂地突破某个重要的支撑位或阻力位，然后迅速回落。在这种情况下，如果投资者盲目跟风，很可能会遭受损失。

4. 掌握技术分析，辅助决策

技术分析是通过研究历史价格和成交量等数据，来预测未来价格走势的方法。技术分析包括各种图表形态、指标公式、趋势线等。掌握技术分析可以帮助投资者更好地了解市场，辅助决策。常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）、MACD等。移动平均线可以平滑价格波动，显示价格的长期趋势。RSI可以衡量市场的超买超卖程度。MACD可以显示价格的动量和变化。技术指标并非万能的，它们只能提供参考意见。投资者应该综合运用各种技术指标，并结合基本面分析，才能做出更准确的判断。

除了技术指标，投资者还需要学习识别各种常见的图表形态，例如头肩顶、头肩底、双顶、双底等。这些图表形态可以反映市场的情绪和力量对比，帮助投资者预测未来的价格走势。投资者还需要学会绘制趋势线，判断市场的支撑位和阻力位。

5. 关注基本面信息，了解市场动态

基本面分析是通过研究经济、、社会等因素，来预测未来价格走势的方法。基本面信息包括经济数据、政策变化、行业动态、公司财务报表等。关注基本面信息可以帮助投资者更好地了解市场动态，把握交易机会。例如，当某个国家公布的经济数据好于预期时，该国货币可能会升值，从而影响相关期货产品的价格。当某个行业出现重大技术突破时，该行业相关期货产品的价格可能会上涨。基本面分析需要投资者具备一定的经济学知识和行业知识。投资者应该多关注财经新闻、研究报告等，了解最新的市场动态。

基本面和技术面并非相互排斥，而是相互补充的。投资者应该将两者结合起来，才能做出更全面的判断。例如，当技术指标显示市场处于超买状态时，如果同时有负面的基本面消息发布，那么市场回调的可能性就会增大。

6. 保持耐心，等待最佳交易时机

期货交易并非每天都有盈利的机会。有时候，市场可能处于震荡行情，趋势不明朗，或者波动幅度较小，不适合交易。在这种情况下，投资者应该保持耐心，等待最佳交易时机。盲目交易只会增加亏损的风险。最佳交易时机往往出现在市场趋势明朗、波动幅度较大、成交量活跃的时候。投资者可以利用技术指标、图表形态等方法来判断市场是否处于最佳交易时机。投资者还需要学会控制自己的情绪，避免因为害怕错过机会而匆忙入场。

7. 持续学习，不断提升交易技能

期货市场瞬息万变，需要投资者不断学习，提升交易技能。投资者可以通过阅读书籍、参加培训、观看视频等方式学习期货交易知识。投资者还可以向经验丰富的交易者请教，学习他们的交易经验。最重要的是，投资者要不断总结自己的交易经验，找出错误并加以改进。成功的交易者都是不断学习、不断进步的。期货交易是一个持续学习的过程，没有捷径可走。

8. 选择合适的交易平台和经纪商

选择一个安全可靠、功能强大的交易平台和经纪商至关重要。交易平台应该提供稳定快速的交易执行、全面的市场数据、便捷的交易工具。经纪商应该提供专业的客户服务、合理的手续费率、安全的资金保障。在选择交易平台和经纪商时，投资者应该仔细考察其资质、信誉、服务质量等。避免选择不正规的平台和经纪商，以免遭受损失。

9. 保持良好的心态和作息

良好的心态和作息对于期货交易至关重要。期货交易需要投资者保持冷静、理性的心态，避免受情绪干扰。长期熬夜会影响判断力，增加交易失误的风险。投资者应该保持充足的睡眠，合理安排作息时间，才能更好地应对市场波动。

10. 记录交易日志并定期回顾

记录交易日志是提升交易水平的重要手段。交易日志应记录每次交易的详细信息，包括入场点、止损位、止盈位、交易理由、交易结果等。定期回顾交易日志，分析自己的交易行为，找出错误并加以改进。通过分析交易日志，投资者可以了解自己的优势和劣势，从而更好地制定交易策略，提高交易胜率。

以上10大诀窍并非相互独立，而是相互联系、相互补充的。投资者应该综合运用这些诀窍，才能在期货市场中取得成功。记住，期货交易是一场马拉松，不是短跑。只有坚持不懈地努力，才能最终到达终点。